| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 357.00 | 6 901.00 | 8 456.00 | 15 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 357.00 | 6 901.00 | 20 456.00 | 27 357.00 |
060 Stock marchandises | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
084 Disponibilités | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
110 Total général Actif | 47 692.00 | 6 901.00 | 40 791.00 | 47 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 383.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 510.00 | 3 489.00 | | 2 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 039.00 | 55 931.00 | | 55 039.00 |
230 Autres produits | 1 582.00 | 1 508.00 | | 1 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 132.00 | 60 928.00 | | 59 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 145.00 | 18 229.00 | | 10 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 760.00 | -5 800.00 | | 1 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | 154.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 24 986.00 | 36 670.00 | | 24 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 912.00 | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 114.00 | 259.00 | | 5 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 048.00 | 2 853.00 | | 4 048.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 101.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 206.00 | 53 377.00 | | 47 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 926.00 | 7 551.00 | | 11 926.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 490.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 059.00 | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 148.00 | 5 986.00 | | 10 148.00 |