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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 377.00 | 281.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 903.00 | 10 200.00 | 7 703.00 | 17 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 560.00 | 10 577.00 | 19 983.00 | 30 560.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 314.00 | 10 577.00 | 41 737.00 | 52 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 834.00 | 686.00 | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 271.00 | 10 148.00 | | 4 271.00 |
DL TOTAL (I) | 23 405.00 | 19 134.00 | | 23 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 399.00 | 17 911.00 | | 14 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 220.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 360.00 | | 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745.00 | 3 158.00 | | 2 745.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 332.00 | 21 658.00 | | 18 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 737.00 | 40 791.00 | | 41 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 332.00 | 7 284.00 | | 18 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
FG Production vendue services | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 730.00 | 59 143.00 | | 58 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 460.00 | 48 995.00 | | 54 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 271.00 | 10 148.00 | | 4 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 357.00 | | 3 203.00 | 27 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 357.00 | | 3 203.00 | 15 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901.00 | 3 676.00 | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901.00 | 3 676.00 | | 6 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442.00 | | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |