| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 454.00 | 954.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 298.00 | 2 869.00 | 6 429.00 | 9 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 705.00 | 4 323.00 | 7 382.00 | 11 705.00 |
BZ Autres créances | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CF Disponibilités | 67 466.00 | | 67 466.00 | 67 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 078.00 | 4 323.00 | 82 755.00 | 87 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 922.00 | 55 312.00 | | 33 922.00 |
DL TOTAL (I) | 76 742.00 | 57 312.00 | | 76 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 179.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 879.00 | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101.00 | 14 778.00 | | 2 101.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 014.00 | 15 836.00 | | 6 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 755.00 | 73 148.00 | | 82 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 014.00 | 15 836.00 | | 6 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 1 361.00 | | 1 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 861.00 | 3 076.00 | | 1 861.00 |
ST Autres comptes | 36 555.00 | 20 886.00 | | 36 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 131.00 | 10 003.00 | | 10 131.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 760.00 | 9 800.00 | | 85 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | 1 361.00 | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 325.00 | 22 959.00 | | 37 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 305.00 | 5 261.00 | | 5 305.00 |
ZE Dividendes | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 307.00 | 43 765.00 | | 134 307.00 |