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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 018.00 | 390.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 146.00 | 3 814.00 | 6 331.00 | 10 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 552.00 | 5 832.00 | 6 721.00 | 12 552.00 |
BZ Autres créances | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CF Disponibilités | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 847.00 | | 101 847.00 | 101 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 399.00 | 5 832.00 | 108 567.00 | 114 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 249.00 | 32 272.00 | | 17 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 642.00 | 15 170.00 | | 35 642.00 |
DL TOTAL (I) | 55 091.00 | 49 642.00 | | 55 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 133.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 375.00 | | 1 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 950.00 | 10 625.00 | | 19 950.00 |
EA Autres dettes | 32 154.00 | 12 672.00 | | 32 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 476.00 | 24 805.00 | | 53 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 567.00 | 74 447.00 | | 108 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 476.00 | 24 805.00 | | 53 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 745.00 | | 226 745.00 | 226 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 745.00 | | 226 745.00 | 226 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | 879.00 | | 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | 1 171.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 1 171.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -1 171.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 2 749.00 | | 8 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 100.00 | 180 136.00 | | 229 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 459.00 | 164 965.00 | | 193 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 642.00 | 15 170.00 | | 35 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 789.00 | | 4 062.00 | 10 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 12 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 11 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | | 4 062.00 | 9 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 434.00 | 2 642.00 | 1 244.00 | 4 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434.00 | 2 642.00 | 1 244.00 | 3 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 90.00 | | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 2 707.00 | | 1 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 904.00 | 3 237.00 | | 2 904.00 |
ST Autres comptes | 44 636.00 | 35 583.00 | | 44 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 325.00 | 16 243.00 | | 30 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 019.00 | 60 708.00 | | 54 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 783.00 | 2 707.00 | | 1 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 126.00 | 34 834.00 | | 45 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 311.00 | 6 059.00 | | 6 311.00 |
ZE Dividendes | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 883.00 | 115 771.00 | | 131 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |