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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 238 539.00 | | 4 238 539.00 | 4 238 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 880.00 | | 124 880.00 | 124 880.00 |
BZ Autres créances | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
CF Disponibilités | 203 693.00 | | 203 693.00 | 203 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 123 111.00 | | 5 123 111.00 | 5 123 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 111.00 | | 5 123 111.00 | 5 123 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 634.00 | -169.00 | | 567 634.00 |
DL TOTAL (I) | 568 634.00 | 336.00 | | 568 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 900.00 | | | 2 078 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 109.00 | 2 074.00 | | 1 832 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 769.00 | 47.00 | | 123 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
EA Autres dettes | 497 029.00 | | | 497 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 477.00 | 2 121.00 | | 4 554 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 111.00 | 2 457.00 | | 5 123 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 734.00 | 2 121.00 | | 2 632 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 810 880.00 | | 4 810 880.00 | 4 810 880.00 |
FG Production vendue services | 152 060.00 | | 152 060.00 | 152 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 940.00 | | 4 962 940.00 | 4 962 940.00 |
FM Production stockée | | | -4 000 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 238 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 034 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 817.00 | | | 243 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 645.00 | | | 962 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 011.00 | 169.00 | | 395 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 634.00 | -169.00 | | 567 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 429 178.00 | 1 429 178.00 | | 1 429 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 769.00 | 123 769.00 | | 123 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 029.00 | 497 029.00 | | 497 029.00 |
UX Autres créances clients | 124 880.00 | 124 880.00 | | 124 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 157.00 | 157 157.00 | | 157 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 743.00 | | 1 921 743.00 | 1 921 743.00 |
VI Groupe et associés | 402 932.00 | 402 932.00 | | 402 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900 000.00 | | | 7 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 678 257.00 | | | 4 678 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 880.00 | 680 880.00 | | 680 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 477.00 | 2 632 734.00 | 1 921 743.00 | 4 554 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 397.00 | 93.00 | | 102 397.00 |
ST Autres comptes | 197.00 | | | 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 296.00 | 76.00 | | 12 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 745.00 | 76.00 | | 25 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 638.00 | 93.00 | | 125 638.00 |