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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 506.00 | | 146 506.00 | 146 506.00 |
AP Constructions | 830 198.00 | | 830 198.00 | 830 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 703.00 | | 976 703.00 | 976 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
BZ Autres créances | 556 590.00 | | 556 590.00 | 556 590.00 |
CF Disponibilités | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 791.00 | | 644 791.00 | 644 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 495.00 | | 1 621 495.00 | 1 621 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 543.00 | 567 634.00 | | 323 543.00 |
DL TOTAL (I) | 324 643.00 | 568 634.00 | | 324 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 078 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 134.00 | 1 832 109.00 | | 1 189 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 703.00 | 123 769.00 | | 96 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 015.00 | 22 669.00 | | 11 015.00 |
EA Autres dettes | | 497 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 296 852.00 | 4 554 477.00 | | 1 296 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 495.00 | 5 123 111.00 | | 1 621 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 852.00 | 2 632 734.00 | | 1 296 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 017 900.00 | | 4 017 900.00 | 4 017 900.00 |
FG Production vendue services | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 860.00 | | 4 078 860.00 | 4 078 860.00 |
FM Production stockée | | | -3 611 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 924.00 | 243 817.00 | | 122 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 956.00 | 962 645.00 | | 466 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 413.00 | 395 011.00 | | 143 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 543.00 | 567 634.00 | | 323 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 976 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 703.00 | 96 703.00 | | 96 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 040.00 | 1 176 040.00 | | 1 176 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 484.00 | 553 484.00 | | 553 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 082.00 | 579 082.00 | | 579 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 852.00 | 1 296 852.00 | | 1 296 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 127.00 | 13 449.00 | | 7 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -9 414.00 | 102 397.00 | | -9 414.00 |
ST Autres comptes | 271.00 | 197.00 | | 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 827.00 | 23 043.00 | | 15 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 769.00 | 12 296.00 | | 6 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 896.00 | 25 745.00 | | 13 896.00 |
ZE Dividendes | 567 534.00 | | | 567 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 684.00 | 125 638.00 | | 6 684.00 |