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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 007.00 | 2 329.00 | 15 678.00 | 18 007.00 |
040 Immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 537.00 | 9 299.00 | 51 239.00 | 60 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
110 Total général Actif | 74 177.00 | 9 299.00 | 64 878.00 | 74 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 831.00 | 24 489.00 | | 43 831.00 |
230 Autres produits | 127.00 | 35.00 | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 958.00 | 24 524.00 | | 43 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 432.00 | 5 448.00 | | 4 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | -2 800.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 20 438.00 | 16 763.00 | | 20 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -116.00 | 1 447.00 | | -116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 856.00 | 6 707.00 | | 13 856.00 |
252 Charges sociales | 2 247.00 | 1 984.00 | | 2 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 310.00 | 6 989.00 | | 2 310.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 048.00 | 36 560.00 | | 43 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 910.00 | -12 036.00 | | 910.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 460.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 518.00 | -12 510.00 | | 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 320.00 | | | 1 320.00 |