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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 863.00 | 4 309.00 | 15 553.00 | 19 863.00 |
040 Immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 393.00 | 11 279.00 | 51 114.00 | 62 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
084 Disponibilités | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
110 Total général Actif | 87 977.00 | 11 279.00 | 76 698.00 | 87 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
230 Autres produits | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
252 Charges sociales | 279.00 | | | 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -604.00 | | | -604.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 700.00 | | | 2 700.00 |