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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 793.00 | | 202 793.00 | 202 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 693.00 | | 2 510 693.00 | 2 510 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 720.00 | | 288 720.00 | 288 720.00 |
BZ Autres créances | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 656.00 | | 378 656.00 | 378 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 349.00 | | 2 889 349.00 | 2 889 349.00 |
CU Autres participations | 2 307 900.00 | | 2 307 900.00 | 2 307 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | | | 812.00 |
DG Autres réserves | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 335.00 | 16 248.00 | | 400 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 583.00 | 1 282 248.00 | | 1 682 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 696.00 | 1 093 390.00 | | 938 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 921.00 | 181 776.00 | | 153 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 12 240.00 | | 6 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 365.00 | 39 228.00 | | 107 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 766.00 | 1 326 635.00 | | 1 206 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 349.00 | 2 608 882.00 | | 2 889 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 085.00 | 387 938.00 | | 356 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 648 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1.00 | 648 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 808.00 | 24 508.00 | | 98 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 267.00 | 73 600.00 | | 865 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 932.00 | 57 352.00 | | 464 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 335.00 | 16 248.00 | | 400 335.00 |