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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 080.00 | 405.00 | 2 675.00 | 3 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 843.00 | | 229 843.00 | 229 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 323.00 | 405.00 | 2 590 918.00 | 2 591 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 208.00 | | 193 208.00 | 193 208.00 |
BZ Autres créances | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 220 492.00 | | 220 492.00 | 220 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 463.00 | | 430 463.00 | 430 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 786.00 | 405.00 | 3 021 381.00 | 3 021 786.00 |
CU Autres participations | 2 307 900.00 | | 2 307 900.00 | 2 307 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 600.00 | 20 829.00 | | 126 600.00 |
DG Autres réserves | 569 135.00 | 275 754.00 | | 569 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 766.00 | 719 152.00 | | 149 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 501.00 | 2 281 735.00 | | 2 111 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 620.00 | 865 943.00 | | 708 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 104.00 | 12 573.00 | | 47 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 214.00 | 2 760.00 | | 34 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 942.00 | 70 240.00 | | 119 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 880.00 | 951 517.00 | | 909 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 381.00 | 3 233 251.00 | | 3 021 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 299.00 | 230 323.00 | | 313 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 983.00 | | 78 146.00 | 2 917 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 805.00 | 2 588 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 805.00 | 2 591 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 983.00 | | 75 065.00 | 2 917 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 942.00 | 119 942.00 | | 119 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 843.00 | | 229 843.00 | 229 843.00 |
UX Autres créances clients | 193 208.00 | 193 208.00 | | 193 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 620.00 | 159 142.00 | 549 477.00 | 708 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 323.00 | | | 157 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 703.00 | 202 861.00 | 229 843.00 | 432 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 880.00 | 313 299.00 | 596 581.00 | 909 880.00 |