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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
CF Disponibilités | 993 917.00 | | 993 917.00 | 993 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 742.00 | | 1 088 742.00 | 1 088 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 742.00 | | 1 150 742.00 | 1 150 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
DL TOTAL (I) | 134 287.00 | | | 134 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
EA Autres dettes | 930 662.00 | | | 930 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 455.00 | | | 1 016 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 742.00 | | | 1 150 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 455.00 | | | 1 016 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 897 500.00 | | 2 897 500.00 | 2 897 500.00 |
FG Production vendue services | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 153.00 | | 2 923 153.00 | 2 923 153.00 |
FM Production stockée | | | -2 492 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 368.00 | | | 433 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 081.00 | | | 300 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 662.00 | 930 662.00 | | 930 662.00 |
UP Prêts | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 321.00 | 86 321.00 | 62 000.00 | 148 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 455.00 | 1 016 455.00 | | 1 016 455.00 |