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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BN En cours de production de biens | 342 021.00 | | 342 021.00 | 342 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 941.00 | | 68 941.00 | 68 941.00 |
CF Disponibilités | 468 052.00 | | 468 052.00 | 468 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 013.00 | | 879 013.00 | 879 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 013.00 | | 941 013.00 | 941 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 161.00 | 133 287.00 | | -50 161.00 |
DL TOTAL (I) | 84 126.00 | 134 287.00 | | 84 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 42 924.00 | | 19 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 42 868.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 836 982.00 | 930 662.00 | | 836 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 887.00 | 1 016 455.00 | | 856 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 013.00 | 1 150 742.00 | | 941 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 887.00 | 1 016 455.00 | | 856 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FG Production vendue services | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 173.00 | | 500 173.00 | 500 173.00 |
FM Production stockée | | | 333 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 390.00 | 433 368.00 | | 834 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 551.00 | 300 081.00 | | 884 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 161.00 | 133 287.00 | | -50 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 982.00 | 836 982.00 | | 836 982.00 |
UP Prêts | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
VB T. V. A. | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 941.00 | 68 941.00 | 62 000.00 | 130 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 887.00 | 856 887.00 | | 856 887.00 |