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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 396.00 | 3 576.00 | 23 820.00 | 27 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 286.00 | 4 376.00 | 343 910.00 | 348 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 244.00 | 1 971.00 | 13 273.00 | 15 244.00 |
BZ Autres créances | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CF Disponibilités | 5 728 648.00 | | 5 728 648.00 | 5 728 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765 021.00 | 1 971.00 | 5 763 049.00 | 5 765 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 307.00 | 6 348.00 | 6 106 959.00 | 6 113 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 289.00 | | | -47 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 023.00 | -47 289.00 | | 157 023.00 |
DL TOTAL (I) | 130 734.00 | -26 289.00 | | 130 734.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 576.00 | 643 151.00 | | 614 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 2 576.00 | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 099.00 | 95 254.00 | | 138 099.00 |
EA Autres dettes | 5 173 313.00 | 5 670 176.00 | | 5 173 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931 225.00 | 6 411 157.00 | | 5 931 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 959.00 | 6 384 868.00 | | 6 106 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 371 949.00 | 5 819 577.00 | | 5 371 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 044.00 | | 960 044.00 | 960 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 044.00 | | 960 044.00 | 960 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 4 009.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 4 009.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 4 559.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 751.00 | -549.00 | | -3 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 248.00 | 209 537.00 | | 992 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 225.00 | 256 825.00 | | 835 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 023.00 | -47 289.00 | | 157 023.00 |