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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 357.00 | 12 967.00 | 25 390.00 | 38 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 247.00 | 13 767.00 | 345 480.00 | 359 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 685.00 | 1 648.00 | 15 037.00 | 16 685.00 |
BZ Autres créances | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CF Disponibilités | 3 592 443.00 | | 3 592 443.00 | 3 592 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 930.00 | 1 648.00 | 3 628 282.00 | 3 629 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 177.00 | 15 415.00 | 3 973 762.00 | 3 989 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 199 647.00 | | | 199 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 588.00 | | | 62 588.00 |
DL TOTAL (I) | 285 335.00 | | | 285 335.00 |
DP Provisions pour risques | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 143.00 | | | 532 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 091.00 | | | 97 091.00 |
EA Autres dettes | 3 001 444.00 | | | 3 001 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 494.00 | | | 3 632 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 762.00 | | | 3 973 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 394.00 | | | 3 156 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 287.00 | | 1 960.00 | 357 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 800.00 | | | 320 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 397.00 | | 1 960.00 | 36 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 614.00 | 5 151.00 | | 8 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 814.00 | 5 151.00 | | 7 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 483.00 | -47 450.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 450.00 | 802.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 450.00 | 802.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 933.00 | -46 648.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 933.00 | -46 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001 444.00 | 3 001 444.00 | | 3 001 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 834.00 | 55 734.00 | 228 138.00 | 531 834.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VW T.V.A. | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 494.00 | 3 156 394.00 | 228 138.00 | 3 632 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
ST Autres comptes | 130 441.00 | | | 130 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 931.00 | 30 713.00 | | 189 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 852.00 | 21 300.00 | | 34 852.00 |
ZE Dividendes | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 640.00 | | | 202 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |