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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 1 710.00 | 3 534.00 | 5 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 816.00 | 72 223.00 | 205 592.00 | 277 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 553.00 | 26 522.00 | 75 030.00 | 101 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 613.00 | 100 456.00 | 285 156.00 | 385 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 107.00 | | 265 107.00 | 265 107.00 |
BZ Autres créances | 84 553.00 | | 84 553.00 | 84 553.00 |
CF Disponibilités | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 989.00 | | 376 989.00 | 376 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 602.00 | 100 456.00 | 662 145.00 | 762 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 428.00 | | | 352 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 502.00 | | | 121 502.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 442.00 | | | 635 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 145.00 | | | 662 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 953.00 | | | 596 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 428.00 | | | 352 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 153.00 | | 1 282 153.00 | 1 282 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 153.00 | | 1 282 153.00 | 1 282 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 898.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 813.00 | | | -3 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 856.00 | | | 1 285 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 152.00 | | | 1 279 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 390 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 915.00 | 385 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 915.00 | 379 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105 371.00 | 4 915.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 661.00 | 4 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 107.00 | 265 107.00 | | 265 107.00 |
VB T. V. A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 310.00 | 16 821.00 | 38 488.00 | 55 310.00 |
VI Groupe et associés | 352 428.00 | 352 428.00 | | 352 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 660.00 | 349 660.00 | 1 000.00 | 350 660.00 |
VW T.V.A. | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 442.00 | 596 953.00 | 38 488.00 | 635 442.00 |