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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 673.00 | 5 302.00 | 2 371.00 | 7 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 329.00 | 240 183.00 | 132 146.00 | 372 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 779.00 | 90 275.00 | 17 504.00 | 107 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 781.00 | 335 759.00 | 156 021.00 | 491 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 928.00 | | 329 928.00 | 329 928.00 |
BZ Autres créances | 81 658.00 | | 81 658.00 | 81 658.00 |
CF Disponibilités | 150 702.00 | | 150 702.00 | 150 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 042.00 | | 569 042.00 | 569 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 823.00 | 335 759.00 | 725 063.00 | 1 060 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
DH Report à nouveau | -238 937.00 | | | -238 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 281.00 | -238 937.00 | | 165 281.00 |
DL TOTAL (I) | -46 952.00 | -212 234.00 | | -46 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 615.00 | 204 057.00 | | 195 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 980.00 | 319 433.00 | | 244 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 679.00 | 148 866.00 | | 125 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 741.00 | 148 336.00 | | 205 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 015.00 | 820 692.00 | | 772 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 063.00 | 608 458.00 | | 725 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 797.00 | 637 679.00 | | 154 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 980.00 | | | 244 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 896.00 | | 1 521 896.00 | 1 521 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 896.00 | | 1 521 896.00 | 1 521 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 339.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 969.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 969.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | -969.00 | | -2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 969.00 | 574 827.00 | | 1 679 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 687.00 | 813 765.00 | | 1 514 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 281.00 | -238 937.00 | | 165 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 045.00 | | 99 952.00 | 396 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 216.00 | 491 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 216.00 | 480 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | 2 429.00 | 5 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 801.00 | | 97 523.00 | 386 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 099.00 | 122 339.00 | 2 679.00 | 216 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 1 843.00 | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 641.00 | 120 496.00 | 2 679.00 | 212 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 928.00 | 329 928.00 | | 329 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 013.00 | 36 216.00 | 154 797.00 | 191 013.00 |
VI Groupe et associés | 216 980.00 | 216 980.00 | | 216 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
VP Divers | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 340.00 | 418 340.00 | 4 000.00 | 422 340.00 |
VW T.V.A. | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 015.00 | 617 219.00 | 154 797.00 | 772 015.00 |