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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 296.00 | | 171 296.00 | 171 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 265.00 | 6 427.00 | 32 838.00 | 39 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 561.00 | 6 427.00 | 204 134.00 | 210 561.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 1 556 840.00 | | 1 556 840.00 | 1 556 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 402.00 | | 1 558 402.00 | 1 558 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 963.00 | 6 427.00 | 1 762 536.00 | 1 768 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 297.00 | | | 227 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
EA Autres dettes | 1 411 088.00 | | | 1 411 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 310.00 | | | 1 688 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 536.00 | | | 1 762 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 310.00 | | | 1 688 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 245.00 | 33 169.00 | 286 414.00 | 253 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 245.00 | 33 169.00 | 286 414.00 | 253 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 857.00 | | | 300 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 274.00 | | | 248 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 088.00 | 1 411 088.00 | | 1 411 088.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 227 297.00 | 227 297.00 | | 227 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 310.00 | 1 688 310.00 | | 1 688 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
ST Autres comptes | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2.00 | | | 2.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 653.00 | | | 98 653.00 |