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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 296.00 | | 171 296.00 | 171 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 398.00 | 32 656.00 | 20 742.00 | 53 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 694.00 | 32 656.00 | 192 038.00 | 224 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 3 595 679.00 | | 3 595 679.00 | 3 595 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 775.00 | | 3 609 775.00 | 3 609 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 468.00 | 32 656.00 | 3 801 812.00 | 3 834 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 426.00 | 50 583.00 | | 83 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 618.00 | 82 783.00 | | 196 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310.00 | 977.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 302 353.00 | 156 342.00 | | 302 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 269.00 | 147 365.00 | | 274 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 838.00 | 172 244.00 | | 9 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 15.00 | | 1 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 558.00 | 71 440.00 | | 108 558.00 |
EA Autres dettes | 3 105 284.00 | 2 806 536.00 | | 3 105 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 459.00 | 3 197 599.00 | | 3 499 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 812.00 | 3 353 941.00 | | 3 801 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 101.00 | | 5 592.00 | 219 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 296.00 | | | 171 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 805.00 | | 5 592.00 | 47 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 129.00 | 14 527.00 | | 18 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 129.00 | 14 527.00 | | 18 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105 284.00 | 3 105 284.00 | | 3 105 284.00 |
UX Autres créances clients | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 262.00 | 24 282.00 | 100 316.00 | 274 262.00 |
VI Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VP Divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VW T.V.A. | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 451.00 | 3 249 471.00 | 100 316.00 | 3 499 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 597.00 | 34 125.00 | | 15 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 696.00 | 17 576.00 | | 43 696.00 |
ST Autres comptes | 106 187.00 | 87 955.00 | | 106 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 245.00 | 50 783.00 | | 59 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 713.00 | 34 125.00 | | 17 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 110.00 | 21 959.00 | | 182 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 130.00 | 2 430.00 | | 52 130.00 |
ZE Dividendes | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 128.00 | 156 314.00 | | 209 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |