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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 967.00 | 3 510.00 | 19 457.00 | 22 967.00 |
040 Immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 166.00 | 3 510.00 | 38 656.00 | 42 166.00 |
060 Stock marchandises | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
084 Disponibilités | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 380.00 | | 137 380.00 | 137 380.00 |
110 Total général Actif | 179 546.00 | 3 510.00 | 176 037.00 | 179 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 819.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 863.00 | | | 159 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 243.00 | | | -8 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
252 Charges sociales | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
262 Autres charges | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 771.00 | | | 8 771.00 |