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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 967.00 | 6 867.00 | 16 099.00 | 22 967.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 168.00 | 6 867.00 | 35 300.00 | 42 168.00 |
060 Stock marchandises | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
084 Disponibilités | 106 168.00 | | 106 168.00 | 106 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 438.00 | | 164 438.00 | 164 438.00 |
110 Total général Actif | 206 606.00 | 6 867.00 | 199 738.00 | 206 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 049.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 857.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 023.00 | 45 715.00 | | 55 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 579.00 | 97 763.00 | | 109 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 16 383.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 105.00 | 159 863.00 | | 166 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 933.00 | 32 439.00 | | 35 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 106.00 | -8 243.00 | | -5 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344.00 | 86.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 26 755.00 | 29 035.00 | | 26 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | 2 022.00 | | 2 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 500.00 | 24 500.00 | | 31 500.00 |
252 Charges sociales | 10 637.00 | 5 561.00 | | 10 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 358.00 | 3 510.00 | | 3 358.00 |
262 Autres charges | 14 039.00 | 14 398.00 | | 14 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 246.00 | 103 307.00 | | 120 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 859.00 | 56 556.00 | | 45 859.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 386.00 | 544.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 453.00 | 57 512.00 | | 44 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |