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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 108.00 | 9 050.00 | 2 058.00 | 11 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 55 559.00 | 14 441.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 429.00 | 13 461.00 | 7 968.00 | 21 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 802.00 | 122 870.00 | 27 932.00 | 150 802.00 |
BT Marchandises | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 602.00 | 554.00 | 145 048.00 | 145 602.00 |
BZ Autres créances | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
CF Disponibilités | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 783.00 | 554.00 | 350 229.00 | 350 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 585.00 | 123 424.00 | 378 161.00 | 501 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
DH Report à nouveau | -26 912.00 | -36 984.00 | | -26 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 238.00 | 10 071.00 | | 45 238.00 |
DL TOTAL (I) | 96 892.00 | 51 654.00 | | 96 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 672.00 | 61 415.00 | | 149 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 715.00 | 19 062.00 | | 33 715.00 |
EA Autres dettes | 85 021.00 | 58 943.00 | | 85 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 268.00 | 152 297.00 | | 281 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 161.00 | 203 951.00 | | 378 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 268.00 | 152 297.00 | | 281 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 907.00 | | 29 697.00 | 303 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 801.00 | 150 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 801.00 | 66 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 420.00 | | 2 688.00 | 78 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 021.00 | | 27 009.00 | 222 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 267.00 | 18 338.00 | 117 735.00 | 222 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 313.00 | 5 297.00 | | 59 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 954.00 | 13 041.00 | 117 735.00 | 162 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 672.00 | 149 672.00 | | 149 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 141 806.00 | 141 806.00 | | 141 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 454.00 | 303 989.00 | 3 465.00 | 307 454.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 268.00 | 281 268.00 | | 281 268.00 |