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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 108.00 | 10 842.00 | 266.00 | 11 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 64 893.00 | 5 107.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 548.00 | 25 244.00 | 29 305.00 | 54 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 921.00 | 145 777.00 | 38 143.00 | 183 921.00 |
BT Marchandises | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 606.00 | 554.00 | 167 052.00 | 167 606.00 |
BZ Autres créances | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
CF Disponibilités | 144 525.00 | | 144 525.00 | 144 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 659.00 | 554.00 | 564 105.00 | 564 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 580.00 | 146 332.00 | 602 248.00 | 748 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 222.00 | 5 027.00 | | 5 222.00 |
DG Autres réserves | 21 107.00 | 17 409.00 | | 21 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | 3 893.00 | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 106 961.00 | 100 785.00 | | 106 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 020.00 | 145 025.00 | | 145 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 860.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | 11 142.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 965.00 | 181 371.00 | | 148 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 684.00 | 56 905.00 | | 50 684.00 |
EA Autres dettes | 150 437.00 | 78 650.00 | | 150 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 288.00 | 485 954.00 | | 495 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 248.00 | 586 739.00 | | 602 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 921.00 | | | 183 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 348.00 | | | 99 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 451.00 | 12 327.00 | | 133 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 172.00 | 5 563.00 | | 70 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 279.00 | 6 764.00 | | 63 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554.00 | | | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | | | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | | | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 965.00 | 148 965.00 | | 148 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 437.00 | 150 437.00 | | 150 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 163 809.00 | 163 809.00 | | 163 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VC Groupe et associés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 10 000.00 | 135 000.00 | 145 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 770.00 | 350 305.00 | 3 465.00 | 353 770.00 |
VW T.V.A. | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 105.00 | 360 105.00 | 135 000.00 | 495 105.00 |