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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
AH Fonds commercial | 328 917.00 | | 328 917.00 | 328 917.00 |
AN Terrains | 42 085.00 | 31 643.00 | 10 443.00 | 42 085.00 |
AP Constructions | 321 198.00 | 280 824.00 | 40 374.00 | 321 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 832.00 | 1 665 556.00 | 186 276.00 | 1 851 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 984 354.00 | 3 663 856.00 | 320 497.00 | 3 984 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 373.00 | | 308 373.00 | 308 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 954 590.00 | 5 681 889.00 | 1 272 701.00 | 6 954 590.00 |
BT Marchandises | 4 331 902.00 | 217 939.00 | 4 113 964.00 | 4 331 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 009.00 | 99 177.00 | 87 832.00 | 187 009.00 |
BZ Autres créances | 5 310 034.00 | 1 289 143.00 | 4 020 891.00 | 5 310 034.00 |
CF Disponibilités | 1 987 259.00 | | 1 987 259.00 | 1 987 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 686.00 | | 78 686.00 | 78 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 894 889.00 | 1 606 258.00 | 10 288 631.00 | 11 894 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 849 479.00 | 7 288 147.00 | 11 561 332.00 | 18 849 479.00 |
CU Autres participations | 110 030.00 | 40 010.00 | 70 020.00 | 110 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 521.00 | | | 152 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 074.00 | | | 661 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
DG Autres réserves | 6 042 691.00 | | | 6 042 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 223.00 | | | 117 223.00 |
DK Provisions réglementées | 208 337.00 | | | 208 337.00 |
DL TOTAL (I) | 7 197 098.00 | | | 7 197 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 893.00 | | | 1 509 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 049.00 | | | 2 131 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 740.00 | | | 576 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
EA Autres dettes | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 450.00 | | | 4 322 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 561 332.00 | | | 11 561 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 276 876.00 | | | 4 276 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 336 291.00 | | 17 336 291.00 | 17 336 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 336 291.00 | | 17 336 291.00 | 17 336 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 716 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 904 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 19 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 630 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 794 945.00 | | | 17 794 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 677 721.00 | | | 17 677 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 223.00 | | | 117 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38.00 | 4.00 | | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | 4.00 | | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |