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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
AH Fonds commercial | 328 917.00 | | 328 917.00 | 328 917.00 |
AN Terrains | 42 085.00 | 39 390.00 | 2 695.00 | 42 085.00 |
AP Constructions | 321 198.00 | 304 326.00 | 16 872.00 | 321 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 298.00 | 1 800 680.00 | 531 619.00 | 2 332 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043 033.00 | 3 825 058.00 | 217 975.00 | 4 043 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 045.00 | | 321 045.00 | 321 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 500 883.00 | 6 019 454.00 | 1 481 430.00 | 7 500 883.00 |
BT Marchandises | 4 462 325.00 | 218 102.00 | 4 244 223.00 | 4 462 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 883.00 | 60 014.00 | 87 869.00 | 147 883.00 |
BZ Autres créances | 4 164 830.00 | 2 012 521.00 | 2 152 309.00 | 4 164 830.00 |
CF Disponibilités | 4 193 994.00 | | 4 193 994.00 | 4 193 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 762.00 | | 82 762.00 | 82 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 051 793.00 | 2 290 637.00 | 10 761 157.00 | 13 051 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 552 677.00 | 8 310 091.00 | 12 242 587.00 | 20 552 677.00 |
CU Autres participations | 110 050.00 | 50 000.00 | 60 050.00 | 110 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 521.00 | 152 521.00 | | 152 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 074.00 | 661 074.00 | | 661 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
DG Autres réserves | 4 396 353.00 | 5 059 914.00 | | 4 396 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 937.00 | 436 439.00 | | 912 937.00 |
DK Provisions réglementées | 161 707.00 | 184 715.00 | | 161 707.00 |
DL TOTAL (I) | 6 299 844.00 | 6 509 915.00 | | 6 299 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 172.00 | 52 610.00 | | 61 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 172.00 | 52 610.00 | | 61 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 59.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 444.00 | 5 422 477.00 | | 2 456 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 731.00 | 56 890.00 | | 68 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 127.00 | 1 942 452.00 | | 2 693 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 691.00 | 698 037.00 | | 627 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 022.00 | 39 588.00 | | 20 022.00 |
EA Autres dettes | 15 524.00 | 15 037.00 | | 15 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 881 571.00 | 8 175 009.00 | | 5 881 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 242 587.00 | 14 737 534.00 | | 12 242 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 812 840.00 | 8 118 118.00 | | 5 812 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 812 440.00 | | 19 812 440.00 | 19 812 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 812 440.00 | | 19 812 440.00 | 19 812 440.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 223 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 176 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 562.00 | |
GE Autres charges | | | 59 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 807 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 297.00 | 50 175.00 | | 94 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 592.00 | 52 966.00 | | 64 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 592.00 | 52 966.00 | | 64 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 509.00 | 29 343.00 | | 42 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 509.00 | 29 343.00 | | 42 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 083.00 | 23 622.00 | | 22 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 088.00 | 19 181.00 | | 17 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 465.00 | 79 979.00 | | 513 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 304 460.00 | 16 167 954.00 | | 20 304 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 391 523.00 | 15 731 516.00 | | 19 391 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 937.00 | 436 439.00 | | 912 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53.00 | 8.00 | | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | 8.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |