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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 207.00 | 1 610.00 | 3 597.00 | 5 207.00 |
AP Constructions | 65 569.00 | 56 156.00 | 9 413.00 | 65 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 525.00 | 191 672.00 | 2 853.00 | 194 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 395.00 | 59 474.00 | 22 921.00 | 82 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 282.00 | 308 912.00 | 50 370.00 | 359 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 287.00 | | 90 287.00 | 90 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 950.00 | 30 000.00 | 1 950.00 | 31 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 695.00 | 374.00 | 200 321.00 | 200 695.00 |
BZ Autres créances | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 762.00 | | 197 762.00 | 197 762.00 |
CF Disponibilités | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 581.00 | 30 374.00 | 558 207.00 | 588 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 863.00 | 339 286.00 | 608 577.00 | 947 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 240 812.00 | 225 049.00 | | 240 812.00 |
DH Report à nouveau | | -37 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 431.00 | 53 166.00 | | 133 431.00 |
DL TOTAL (I) | 416 166.00 | 282 736.00 | | 416 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 533.00 | 20 116.00 | | 13 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 508.00 | 31 898.00 | | 50 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 922.00 | 34 249.00 | | 126 922.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 7 598.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 411.00 | 94 045.00 | | 192 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 577.00 | 406 781.00 | | 608 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 583.00 | 80 512.00 | | 185 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 977 764.00 | | 977 764.00 | 977 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 764.00 | | 977 764.00 | 977 764.00 |
FM Production stockée | | | 23 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 989.00 | 581 323.00 | | 1 033 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 558.00 | 528 157.00 | | 900 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 431.00 | 53 166.00 | | 133 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 284.00 | | 15 073.00 | 348 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 359 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 683.00 | 5 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 392.00 | 342 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 158.00 | | 3 732.00 | 3 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 589.00 | | 3 293.00 | 341 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | 8 048.00 | 3 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 835.00 | 12 152.00 | 4 075.00 | 300 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | 135.00 | 1 683.00 | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 677.00 | 12 017.00 | 2 392.00 | 297 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | 156.00 | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | 30 000.00 | 156.00 | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 530.00 | 30 000.00 | 30 156.00 | 30 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 30 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 200 246.00 | 200 246.00 | | 200 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 533.00 | 6 705.00 | 6 828.00 | 13 533.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 619.00 | 235 619.00 | | 235 619.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 411.00 | 185 583.00 | 6 828.00 | 192 411.00 |