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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 207.00 | 4 098.00 | 1 109.00 | 5 207.00 |
AP Constructions | 65 569.00 | 60 747.00 | 4 822.00 | 65 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 525.00 | 193 302.00 | 1 224.00 | 194 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 730.00 | 74 674.00 | 8 056.00 | 82 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 689.00 | 332 820.00 | 26 868.00 | 359 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 945.00 | | 62 945.00 | 62 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 461.00 | 2 295.00 | 1 166.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 923.00 | | 242 923.00 | 242 923.00 |
BZ Autres créances | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 035.00 | | 187 035.00 | 187 035.00 |
CF Disponibilités | 105 972.00 | | 105 972.00 | 105 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 241.00 | 2 295.00 | 623 946.00 | 626 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 929.00 | 335 115.00 | 650 814.00 | 985 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 316 053.00 | 302 243.00 | | 316 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 346.00 | 56 668.00 | | 122 346.00 |
DL TOTAL (I) | 480 322.00 | 400 834.00 | | 480 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 861.00 | 65 085.00 | | 60 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 182.00 | 59 826.00 | | 108 182.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 1 873.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 491.00 | 133 795.00 | | 170 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 814.00 | 534 629.00 | | 650 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 491.00 | 133 795.00 | | 170 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 689.00 | | | 359 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 199.00 | 12 622.00 | | 320 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | 1 244.00 | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 345.00 | 11 378.00 | | 317 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 7 705.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 7 705.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 7 705.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
UX Autres créances clients | 242 923.00 | 242 923.00 | | 242 923.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 485.00 | 278 485.00 | | 278 485.00 |
VW T.V.A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 491.00 | 170 491.00 | | 170 491.00 |