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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241 325.00 | 25 200.00 | 216 125.00 | 241 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 721.00 | 25 200.00 | 216 521.00 | 241 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
072 Créances – Autres | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
084 Disponibilités | 66 392.00 | | 66 392.00 | 66 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
110 Total général Actif | 312 589.00 | 25 200.00 | 287 389.00 | 312 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 711.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 499.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
230 Autres produits | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 312.00 | | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 721.00 | | | 241 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 222.00 | | | 3 222.00 |