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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241 325.00 | 37 200.00 | 204 125.00 | 241 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 721.00 | 37 200.00 | 204 521.00 | 241 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
084 Disponibilités | 90 566.00 | | 90 566.00 | 90 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 286.00 | | 94 286.00 | 94 286.00 |
110 Total général Actif | 336 007.00 | 37 200.00 | 298 807.00 | 336 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
230 Autres produits | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
242 Autres charges externes. | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 721.00 | | | 241 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 635.00 | | | 1 635.00 |