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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 32 001 927.00 | 16 300 041.00 | 15 701 886.00 | 32 001 927.00 |
BZ Autres créances | 4 296 276.00 | 468 000.00 | 3 828 276.00 | 4 296 276.00 |
CF Disponibilités | 80 801.00 | | 80 801.00 | 80 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 078.00 | 468 000.00 | 3 909 078.00 | 4 377 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 379 004.00 | 16 768 041.00 | 19 610 963.00 | 36 379 004.00 |
CU Autres participations | 32 001 927.00 | 16 300 041.00 | 15 701 886.00 | 32 001 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 712 000.00 | | | 12 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 029.00 | | | 456 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 687 901.00 | | | 687 901.00 |
DG Autres réserves | 1 763 228.00 | | | 1 763 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 951.00 | | | 1 163 951.00 |
DL TOTAL (I) | 16 783 108.00 | | | 16 783 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 845.00 | | | 2 818 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 855.00 | | | 2 827 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 610 963.00 | | | 19 610 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 855.00 | | | 2 827 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 096 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 418 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 491.00 | | | 504 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 395.00 | | | 3 101 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 444.00 | | | 1 937 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 951.00 | | | 1 163 951.00 |