| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 001 927.00 | 17 197 296.00 | 14 804 631.00 | 32 001 927.00 |
BZ Autres créances | 3 386 293.00 | 468 000.00 | 2 918 293.00 | 3 386 293.00 |
CF Disponibilités | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 114.00 | 468 000.00 | 2 938 114.00 | 3 406 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 408 041.00 | 17 665 296.00 | 17 742 745.00 | 35 408 041.00 |
CU Autres participations | 32 001 927.00 | 17 197 296.00 | 14 804 631.00 | 32 001 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 712 000.00 | 12 712 000.00 | | 12 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 029.00 | 456 029.00 | | 456 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 835 895.00 | 746 098.00 | | 835 895.00 |
DG Autres réserves | 25 124.00 | 568 981.00 | | 25 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 931.00 | 1 795 940.00 | | 1 904 931.00 |
DL TOTAL (I) | 15 933 979.00 | 16 279 048.00 | | 15 933 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 295.00 | 5 790 690.00 | | 1 780 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 360.00 | 9 300.00 | | 16 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 766.00 | 5 799 990.00 | | 1 808 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 742 745.00 | 22 079 038.00 | | 17 742 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 766.00 | 5 799 990.00 | | 1 808 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 796 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 509 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 495 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 784.00 | 387 559.00 | | 590 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 091.00 | 2 803 963.00 | | 2 809 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 160.00 | 1 008 023.00 | | 904 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 931.00 | 1 795 940.00 | | 1 904 931.00 |