| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 640.00 | 84 772.00 | 2 868.00 | 87 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 273 575.00 | 3 831 722.00 | 2 441 854.00 | 6 273 575.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 680.00 | 119 453.00 | 516 227.00 | 635 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 048 362.00 | 4 035 947.00 | 3 012 415.00 | 7 048 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 451.00 | 119 258.00 | 761 193.00 | 880 451.00 |
BZ Autres créances | 300 184.00 | | 300 184.00 | 300 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 197.00 | | 76 197.00 | 76 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 832.00 | 119 258.00 | 1 137 574.00 | 1 256 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 193.00 | 4 155 205.00 | 4 149 988.00 | 8 305 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 802 761.00 | 9 802 761.00 | | 9 802 761.00 |
DH Report à nouveau | -11 609 625.00 | -9 557 639.00 | | -11 609 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 480.00 | -256 671.00 | | -514 480.00 |
DL TOTAL (I) | -2 321 344.00 | -11 549.00 | | -2 321 344.00 |
DP Provisions pour risques | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 663.00 | 8 908.00 | | 12 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 625.00 | 8 908.00 | | 39 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222 805.00 | 2 356 297.00 | | 4 222 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 557.00 | 486 467.00 | | 788 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 265.00 | 717 015.00 | | 843 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
EA Autres dettes | 7 565.00 | 1 475.00 | | 7 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 989.00 | 27 040.00 | | 26 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 431 708.00 | 3 588 293.00 | | 6 431 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 988.00 | 3 585 652.00 | | 4 149 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 748 599.00 | | 4 748 599.00 | 4 748 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 599.00 | | 4 748 599.00 | 4 748 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 071 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 625.00 | |
GE Autres charges | | | 177 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | 605.00 | | -2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 317.00 | 4 746 126.00 | | 5 917 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 797.00 | 5 002 797.00 | | 6 431 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 480.00 | -256 671.00 | | -514 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 195.00 | | 2 313 513.00 | 4 757 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 346.00 | 7 048 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 361 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 346.00 | 635 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630 805.00 | | 1 730 411.00 | 4 630 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 687.00 | | 543 339.00 | 114 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 704.00 | | 39 763.00 | 11 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 202.00 | 1 101 092.00 | 22 346.00 | 2 957 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866 603.00 | 1 049 891.00 | | 2 866 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 599.00 | 51 201.00 | 22 346.00 | 90 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 908.00 | 39 625.00 | 8 908.00 | 8 908.00 |
6T Sur comptes clients | 105 604.00 | 13 654.00 | | 105 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 604.00 | 13 654.00 | | 105 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 512.00 | 53 279.00 | 8 908.00 | 114 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 557.00 | 788 557.00 | | 788 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 967.00 | 208 967.00 | | 208 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 006.00 | 377 006.00 | | 377 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
UX Autres créances clients | 737 692.00 | 737 692.00 | | 737 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 759.00 | 142 759.00 | | 142 759.00 |
VB T. V. A. | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 000.00 | 76 385.00 | 440 615.00 | 517 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 222 805.00 | | 4 222 805.00 | 4 222 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 603.00 | 152 603.00 | | 152 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 298.00 | 1 256 832.00 | 51 467.00 | 1 308 298.00 |
VW T.V.A. | 192 936.00 | 192 936.00 | | 192 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 431 708.00 | 1 768 288.00 | 4 663 420.00 | 6 431 708.00 |