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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095 666.00 | 1 936 648.00 | 159 018.00 | 2 095 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 366 234.00 | 5 558 978.00 | 4 807 255.00 | 10 366 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 631.00 | 18 988.00 | 4 643.00 | 23 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379 998.00 | 1 253 539.00 | 1 126 459.00 | 2 379 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 602.00 | | 108 602.00 | 108 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 797 327.00 | 10 559 314.00 | 7 238 013.00 | 17 797 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 726.00 | 166 829.00 | 2 690 897.00 | 2 857 726.00 |
BZ Autres créances | 1 052 013.00 | | 1 052 013.00 | 1 052 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 810.00 | | 328 810.00 | 328 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 571.00 | 166 829.00 | 4 074 742.00 | 4 241 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 038 898.00 | 10 726 144.00 | 11 312 755.00 | 22 038 898.00 |
CU Autres participations | 660 702.00 | | 660 702.00 | 660 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 162 495.00 | 1 791 161.00 | 371 334.00 | 2 162 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 905 946.00 | 9 802 761.00 | | 11 905 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 962 815.00 | | | 4 962 815.00 |
DH Report à nouveau | -11 467 217.00 | -11 357 319.00 | | -11 467 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 337 002.00 | -109 898.00 | | -2 337 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 542.00 | -1 664 456.00 | | 3 064 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 521.00 | 282 840.00 | | 169 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 521.00 | 282 840.00 | | 169 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 527.00 | 673 276.00 | | 1 319 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703 226.00 | 7 003 626.00 | | 2 703 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 358.00 | 1 456 888.00 | | 1 453 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538 250.00 | 2 312 029.00 | | 2 538 250.00 |
EA Autres dettes | 22 380.00 | 10 958.00 | | 22 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 951.00 | 40 761.00 | | 41 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 078 692.00 | 11 497 538.00 | | 8 078 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 312 755.00 | 10 115 922.00 | | 11 312 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 597 761.00 | 3 962 983.00 | | 7 597 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685 549.00 | | | 685 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 559 340.00 | 156 769.00 | 16 724 351.00 | 16 559 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 559 340.00 | 156 769.00 | 16 724 351.00 | 16 559 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 100 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 986 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 289 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 879 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 027 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 367 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 297 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 418 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -6 000.00 | 35 510.00 | | -6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 507.00 | 35 510.00 | | 61 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 49.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 032.00 | 10 092.00 | | 9 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 032.00 | 10 141.00 | | 12 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 475.00 | 25 369.00 | | 49 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 008.00 | | | -32 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 048 758.00 | 16 872 469.00 | | 19 048 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 385 759.00 | 16 982 367.00 | | 21 385 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 337 002.00 | -109 898.00 | | -2 337 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 198.00 | 133 220.00 | | 109 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 568 154.00 | | 3 248 270.00 | 14 568 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 162 495.00 | | | 2 162 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 522.00 | 769 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 094.00 | 17 797 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 162 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 461 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 2 403 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 190 443.00 | | 2 271 456.00 | 10 190 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 778.00 | | 298 424.00 | 2 106 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 437.00 | | 678 390.00 | 108 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 158 109.00 | 1 401 205.00 | | 9 158 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 522 358.00 | 268 803.00 | | 1 522 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592 395.00 | 903 232.00 | | 6 592 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 356.00 | 229 171.00 | | 1 043 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 840.00 | | 113 319.00 | 282 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 840.00 | | 113 319.00 | 282 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 358.00 | 1 453 358.00 | | 1 453 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 538 250.00 | 2 538 250.00 | | 2 538 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 549.00 | 685 549.00 | | 685 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 978.00 | 153 047.00 | 464 695.00 | 633 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 078 692.00 | 7 597 761.00 | 464 695.00 | 8 078 692.00 |