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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 146 976.00 | 73 024.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 330.00 | 228 753.00 | 85 577.00 | 314 330.00 |
BT Marchandises | 241 639.00 | | 241 639.00 | 241 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
BZ Autres créances | 1 268 188.00 | | 1 268 188.00 | 1 268 188.00 |
CF Disponibilités | 249 256.00 | | 249 256.00 | 249 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 022.00 | | 1 789 022.00 | 1 789 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 352.00 | 228 753.00 | 1 874 599.00 | 2 103 352.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 680.00 | | | 515 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 156.00 | | | 77 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
DG Autres réserves | 1 432 635.00 | | | 1 432 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 988.00 | | | -242 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 056.00 | | | 1 834 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
EA Autres dettes | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 599.00 | | | 1 874 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948 007.00 | | | 948 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 024.00 | | | 948 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948 024.00 | | | -948 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 401.00 | | | 935 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 389.00 | | | 1 178 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 988.00 | | | -242 988.00 |