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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 161 643.00 | 58 357.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 531.00 | 243 420.00 | 71 112.00 | 314 531.00 |
BT Marchandises | 241 639.00 | | 241 639.00 | 241 639.00 |
BZ Autres créances | 1 468 693.00 | | 1 468 693.00 | 1 468 693.00 |
CF Disponibilités | 178 925.00 | | 178 925.00 | 178 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 257.00 | | 1 889 257.00 | 1 889 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 788.00 | 243 420.00 | 1 960 369.00 | 2 203 788.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 680.00 | | | 515 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 156.00 | | | 77 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
DG Autres réserves | 1 189 647.00 | | | 1 189 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 384.00 | | | 110 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 439.00 | | | 1 944 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 369.00 | | | 1 960 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 184.00 | | | 217 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 801.00 | | | 106 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 384.00 | | | 110 384.00 |