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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 186.00 | 32 859.00 | 9 328.00 | 42 186.00 |
040 Immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 206.00 | 32 859.00 | 71 348.00 | 104 206.00 |
060 Stock marchandises | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
084 Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
110 Total général Actif | 136 454.00 | 32 859.00 | 103 596.00 | 136 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 536.00 | 346 945.00 | | 295 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 017.00 | 14 500.00 | | 13 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 547.00 | 4 234.00 | | 2 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 100.00 | 365 679.00 | | 314 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 942.00 | 147 066.00 | | 115 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 269.00 | -4 636.00 | | -5 269.00 |
242 Autres charges externes. | 107 268.00 | 105 776.00 | | 107 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 640.00 | 10 049.00 | | 10 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 170.00 | 90 546.00 | | 80 170.00 |
252 Charges sociales | 22 586.00 | 25 642.00 | | 22 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 953.00 | 3 040.00 | | 3 953.00 |
262 Autres charges | 2 357.00 | 1 744.00 | | 2 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 647.00 | 379 228.00 | | 337 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 547.00 | -13 549.00 | | -23 547.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 17 054.00 | | |
294 Charges financières | 780.00 | 545.00 | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 14 190.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 361.00 | -11 228.00 | | -24 361.00 |