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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 675.00 | 36 202.00 | 6 473.00 | 42 675.00 |
040 Immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 806.00 | 36 202.00 | 69 603.00 | 105 806.00 |
060 Stock marchandises | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
072 Créances – Autres | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
084 Disponibilités | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
110 Total général Actif | 188 585.00 | 36 202.00 | 152 383.00 | 188 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 100 122.00 | 295 536.00 | | 100 122.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | 13 017.00 | | 3 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 88 706.00 | 3 000.00 | | 88 706.00 |
230 Autres produits | 5 101.00 | 2 547.00 | | 5 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 529.00 | 314 100.00 | | 197 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 840.00 | 115 942.00 | | 39 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 394.00 | -5 269.00 | | 2 394.00 |
242 Autres charges externes. | 85 412.00 | 107 268.00 | | 85 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 682.00 | 10 640.00 | | 9 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 385.00 | 80 170.00 | | 35 385.00 |
252 Charges sociales | 6 654.00 | 22 586.00 | | 6 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 343.00 | 3 953.00 | | 3 343.00 |
262 Autres charges | 2 159.00 | 2 357.00 | | 2 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 870.00 | 337 647.00 | | 184 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 659.00 | -23 547.00 | | 12 659.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 780.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 906.00 | -24 361.00 | | 11 906.00 |