| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 304.00 | 14 339.00 | 1 964.00 | 16 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 285.00 | 68 108.00 | 2 176.00 | 70 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 620.00 | 82 448.00 | 4 171.00 | 86 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 767.00 | 69 150.00 | 57 617.00 | 126 767.00 |
BZ Autres créances | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CF Disponibilités | 417 224.00 | | 417 224.00 | 417 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 642.00 | 69 150.00 | 505 492.00 | 574 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 262.00 | 151 598.00 | 509 663.00 | 661 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 148.00 | | | 180 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DL TOTAL (I) | 251 503.00 | | | 251 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 448.00 | | | 109 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 160.00 | | | 258 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 663.00 | | | 509 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 160.00 | | | 258 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 468.00 | 116 743.00 | 967 211.00 | 850 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 468.00 | 116 743.00 | 967 211.00 | 850 468.00 |
FM Production stockée | | | -11 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 592.00 | | | 960 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 737.00 | | | 944 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 620.00 | | 2 000.00 | 84 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 736.00 | 5 712.00 | | 76 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 304.00 | 35.00 | | 14 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 431.00 | 5 677.00 | | 62 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 150.00 | | | 69 150.00 |