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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 165.00 | 18 000.00 | 2 165.00 | 20 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 549.00 | 73 696.00 | 67 853.00 | 141 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 794.00 | 91 696.00 | 70 098.00 | 161 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 877.00 | 69 150.00 | 229 727.00 | 298 877.00 |
BZ Autres créances | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CF Disponibilités | 484 540.00 | | 484 540.00 | 484 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 510.00 | 69 150.00 | 777 360.00 | 846 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 304.00 | 160 846.00 | 847 458.00 | 1 008 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 281.00 | 1 500.00 | | 4 281.00 |
DG Autres réserves | 219 644.00 | 181 403.00 | | 219 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 463.00 | 55 622.00 | | 159 463.00 |
DL TOTAL (I) | 437 388.00 | 292 525.00 | | 437 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 591.00 | 39 351.00 | | 86 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 428.00 | 320 005.00 | | 103 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 178.00 | 135 904.00 | | 118 178.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 070.00 | 495 260.00 | | 410 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 458.00 | 787 785.00 | | 847 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 379.00 | 495 260.00 | | 372 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 764.00 | | 1 232 764.00 | 1 232 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 764.00 | | 1 232 764.00 | 1 232 764.00 |
FM Production stockée | | | -15 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 972.00 | 17 189.00 | | 53 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 364.00 | 1 169 739.00 | | 1 223 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 903.00 | 1 114 118.00 | | 1 063 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 463.00 | 55 622.00 | | 159 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 480.00 | | 71 313.00 | 90 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 286.00 | | 71 263.00 | 70 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 50.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 954.00 | 5 742.00 | | 85 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 047.00 | 1 953.00 | | 16 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 908.00 | 3 788.00 | | 69 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 150.00 | | | 69 150.00 |