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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 777.00 | 5 289.00 | 2 488.00 | 7 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 014.00 | 163 403.00 | 44 611.00 | 208 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 509.00 | 171 977.00 | 155 532.00 | 327 509.00 |
BT Marchandises | 198 944.00 | | 198 944.00 | 198 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BZ Autres créances | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
CF Disponibilités | 118 647.00 | | 118 647.00 | 118 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 462.00 | | 534 462.00 | 534 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 971.00 | 171 977.00 | 689 993.00 | 861 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 312 309.00 | 304 763.00 | | 312 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 921.00 | 57 546.00 | | 39 921.00 |
DL TOTAL (I) | 360 480.00 | 370 559.00 | | 360 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 542.00 | 20 583.00 | | 10 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 127.00 | 79 104.00 | | 139 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 027.00 | 152 438.00 | | 139 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 670.00 | 35 954.00 | | 40 670.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 97.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 513.00 | 288 177.00 | | 329 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 993.00 | 658 736.00 | | 689 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 264.00 | | 245.00 | 327 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659.00 | | | 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 626.00 | | | 97 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 791.00 | | | 215 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 188.00 | | 245.00 | 13 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 357.00 | 14 620.00 | | 157 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659.00 | | | 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 072.00 | 14 620.00 | | 154 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 027.00 | 139 027.00 | | 139 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
UX Autres créances clients | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VI Groupe et associés | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 980.00 | 198 980.00 | | 198 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 033.00 | 216 870.00 | 13 163.00 | 230 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 513.00 | 329 513.00 | | 329 513.00 |