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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 626.00 | 3 798.00 | 8 828.00 | 12 626.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 678.00 | 6 671.00 | 7 007.00 | 13 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 677.00 | 148 298.00 | 161 379.00 | 309 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 084.00 | 159 426.00 | 285 659.00 | 445 084.00 |
BT Marchandises | 186 060.00 | | 186 060.00 | 186 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BZ Autres créances | 180 949.00 | | 180 949.00 | 180 949.00 |
CF Disponibilités | 71 826.00 | | 71 826.00 | 71 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 678.00 | | 449 678.00 | 449 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 763.00 | 159 426.00 | 735 337.00 | 894 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 352 230.00 | 312 309.00 | | 352 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 640.00 | 39 921.00 | | 5 640.00 |
DL TOTAL (I) | 366 121.00 | 360 480.00 | | 366 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 647.00 | 10 542.00 | | 108 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 204.00 | 139 127.00 | | 54 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 103.00 | 139 027.00 | | 152 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 262.00 | 40 670.00 | | 54 262.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 216.00 | 329 513.00 | | 369 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 337.00 | 689 993.00 | | 735 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 509.00 | | 155 989.00 | 327 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659.00 | | | 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 413.00 | 445 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 413.00 | 323 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 626.00 | | 10 000.00 | 97 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 791.00 | | 145 977.00 | 215 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 433.00 | | 11.00 | 13 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 977.00 | 25 862.00 | 38 413.00 | 171 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659.00 | | | 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 1 172.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 692.00 | 24 690.00 | 38 413.00 | 168 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 103.00 | 152 103.00 | | 152 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 912.00 | 21 207.00 | 86 705.00 | 107 912.00 |
VI Groupe et associés | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 506.00 | | | 116 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 948.00 | 180 948.00 | | 180 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 966.00 | 191 792.00 | 13 174.00 | 204 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 216.00 | 282 511.00 | 86 705.00 | 369 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |