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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
AP Constructions | 1 159 854.00 | 125 195.00 | 1 034 659.00 | 1 159 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 153.00 | 9 732.00 | 8 420.00 | 18 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 984.00 | 134 927.00 | 4 404 057.00 | 4 538 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BZ Autres créances | 59 073.00 | | 59 073.00 | 59 073.00 |
CF Disponibilités | 84 698.00 | | 84 698.00 | 84 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 289.00 | | 178 289.00 | 178 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 273.00 | 134 927.00 | 4 582 346.00 | 4 717 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 290 024.00 | | 3 290 024.00 | 3 290 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 667.00 | 194 667.00 | | 194 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
DG Autres réserves | 1 005 044.00 | 735 227.00 | | 1 005 044.00 |
DH Report à nouveau | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 651.00 | 269 817.00 | | 285 651.00 |
DK Provisions réglementées | 39 590.00 | 32 685.00 | | 39 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 267.00 | 1 571 711.00 | | 1 864 267.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 255 200.00 | 255 200.00 | | 255 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 333.00 | 2 182 344.00 | | 1 901 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 447.00 | 481 521.00 | | 446 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 13 835.00 | | 16 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277.00 | 145.00 | | 2 277.00 |
EA Autres dettes | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 079.00 | 3 028 911.00 | | 2 718 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 346.00 | 4 600 623.00 | | 4 582 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 083.00 | 711 468.00 | | 712 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 539.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 010.00 | | 132 010.00 | 132 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 010.00 | | 132 010.00 | 132 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 395.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 271.00 | 18 032.00 | | 19 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 905.00 | -6 905.00 | | -6 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 723.00 | 436 924.00 | | 452 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 072.00 | 167 107.00 | | 167 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 651.00 | 269 817.00 | | 285 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 984.00 | | | 4 538 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 538 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 318 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 899.00 | | | 1 220 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 086.00 | | | 3 318 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 800.00 | 46 395.00 | | 78 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 800.00 | 46 395.00 | | 78 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 685.00 | 6 905.00 | | 32 685.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 9 732.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 685.00 | 16 637.00 | | 32 685.00 |
UG ‐ Financières | | 9 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 255 200.00 | | 255 200.00 | 255 200.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 964.00 | 60 000.00 | 126 055.00 | 195 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 899.00 | 265 067.00 | 1 150 878.00 | 1 879 899.00 |
VI Groupe et associés | 250 483.00 | 250 483.00 | | 250 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 079.00 | 712 083.00 | 1 532 133.00 | 2 718 079.00 |