| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
AP Constructions | 1 159 854.00 | 217 985.00 | 941 869.00 | 1 159 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 153.00 | 9 732.00 | 8 420.00 | 18 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 984.00 | 227 717.00 | 4 311 267.00 | 4 538 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BZ Autres créances | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
CF Disponibilités | 193 773.00 | | 193 773.00 | 193 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 933.00 | | 270 933.00 | 270 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 917.00 | 227 717.00 | 4 582 200.00 | 4 809 917.00 |
CU Autres participations | 3 290 024.00 | | 3 290 024.00 | 3 290 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 667.00 | 194 667.00 | | 194 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
DG Autres réserves | 1 365 071.00 | 1 290 695.00 | | 1 365 071.00 |
DH Report à nouveau | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 026.00 | 74 376.00 | | 73 026.00 |
DK Provisions réglementées | 53 399.00 | 46 494.00 | | 53 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 479.00 | 1 945 548.00 | | 2 025 479.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 255 200.00 | 255 200.00 | | 255 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 195.00 | 1 656 063.00 | | 1 668 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 905.00 | 584 767.00 | | 518 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 11 547.00 | | 8 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 160.00 | 8 128.00 | | 7 160.00 |
EA Autres dettes | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 721.00 | 2 611 571.00 | | 2 556 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 200.00 | 4 557 119.00 | | 4 582 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 501.00 | 1 000 708.00 | | 961 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 077.00 | | 129 077.00 | 129 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 077.00 | | 129 077.00 | 129 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 778.00 | 24 463.00 | | 14 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 905.00 | -6 905.00 | | -6 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | -1 802.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 699.00 | 212 830.00 | | 204 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 673.00 | 138 454.00 | | 131 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 026.00 | 74 376.00 | | 73 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 984.00 | | | 4 538 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 538 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 899.00 | | | 1 220 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318 086.00 | | | 3 318 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 590.00 | 46 395.00 | | 171 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 590.00 | 46 395.00 | | 171 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 46 494.00 | 6 905.00 | | 46 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 226.00 | 6 905.00 | | 56 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 255 200.00 | | 255 200.00 | 255 200.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 964.00 | 60 000.00 | 6 055.00 | 75 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VC Groupe et associés | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 663.00 | 331 607.00 | 1 019 859.00 | 1 655 663.00 |
VI Groupe et associés | 442 941.00 | 442 941.00 | | 442 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 559.00 | | | 345 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 069.00 | 77 160.00 | 9 909.00 | 87 069.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 721.00 | 961 501.00 | 1 281 114.00 | 2 556 721.00 |