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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 483.00 | 8 334.00 | 44 149.00 | 52 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 483.00 | 11 834.00 | 46 649.00 | 58 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 521.00 | | 385 521.00 | 385 521.00 |
BZ Autres créances | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CF Disponibilités | 173 703.00 | | 173 703.00 | 173 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 696.00 | | 586 696.00 | 586 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 179.00 | 11 834.00 | 633 345.00 | 645 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 094.00 | 44 779.00 | | 80 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 094.00 | 35 315.00 | | 347 094.00 |
DL TOTAL (I) | 443 688.00 | 96 594.00 | | 443 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 753.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 604.00 | 6 232.00 | | 186 604.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 657.00 | 14 985.00 | | 189 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 345.00 | 111 579.00 | | 633 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 657.00 | 14 985.00 | | 189 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 500.00 | | 39 983.00 | 18 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 39 983.00 | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 3 834.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 3 834.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 532.00 | 137 532.00 | | 137 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 385 521.00 | 385 521.00 | | 385 521.00 |
VB T. V. A. | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 493.00 | 412 993.00 | 2 500.00 | 415 493.00 |
VW T.V.A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 657.00 | 189 657.00 | | 189 657.00 |