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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 146.00 | 3 606.00 | 1 540.00 | 5 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 695.00 | 28 256.00 | 76 439.00 | 104 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 341.00 | 31 862.00 | 80 479.00 | 112 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 375.00 | | 284 375.00 | 284 375.00 |
BZ Autres créances | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
CF Disponibilités | 116 783.00 | | 116 783.00 | 116 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 571.00 | | 541 571.00 | 541 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 912.00 | 31 862.00 | 622 050.00 | 653 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 427 188.00 | 80 094.00 | | 427 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 792.00 | 347 094.00 | | 19 792.00 |
DL TOTAL (I) | 463 479.00 | 443 688.00 | | 463 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 442.00 | 186 604.00 | | 154 442.00 |
EA Autres dettes | | 2 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 570.00 | 189 657.00 | | 158 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 050.00 | 633 345.00 | | 622 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 483.00 | | 53 858.00 | 58 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 983.00 | | 53 858.00 | 55 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 834.00 | 20 028.00 | 31 862.00 | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 834.00 | 20 028.00 | 31 862.00 | 11 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 284 375.00 | 284 375.00 | | 284 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
VP Divers | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 955.00 | 360 455.00 | 2 500.00 | 362 955.00 |
VW T.V.A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |