| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 044.00 | 20 648.00 | 2 396.00 | 23 044.00 |
AH Fonds commercial | 285 770.00 | | 285 770.00 | 285 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 086.00 | 59 387.00 | 3 699.00 | 63 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 207.00 | 17 371.00 | 22 837.00 | 40 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 242.00 | 97 406.00 | 315 837.00 | 413 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 814.00 | | 91 814.00 | 91 814.00 |
BZ Autres créances | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CF Disponibilités | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 843.00 | | 153 843.00 | 153 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 085.00 | 97 406.00 | 469 679.00 | 567 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719.00 | | | 719.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 894.00 | 116 606.00 | | 116 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 327.00 | 287.00 | | 40 327.00 |
DL TOTAL (I) | 190 220.00 | 149 894.00 | | 190 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 198.00 | 132 622.00 | | 164 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 056.00 | 6 381.00 | | 6 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 254.00 | 6 572.00 | | 11 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 843.00 | 57 469.00 | | 82 843.00 |
EA Autres dettes | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 459.00 | 203 043.00 | | 279 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 679.00 | 352 937.00 | | 469 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 084.00 | 70 848.00 | | 157 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 13 731.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 782.00 | | 673 782.00 | 673 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 782.00 | | 673 782.00 | 673 782.00 |
FM Production stockée | | | -3 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 249.00 | 8 333.00 | | 21 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 942.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -942.00 | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 850.00 | 383.00 | | 12 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 418.00 | 497 654.00 | | 691 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 092.00 | 497 367.00 | | 651 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 327.00 | 287.00 | | 40 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 124.00 | 12 136.00 | | 14 124.00 |