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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 044.00 | 21 838.00 | 1 206.00 | 23 044.00 |
AH Fonds commercial | 325 770.00 | | 325 770.00 | 325 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 064.00 | 64 336.00 | 20 729.00 | 85 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 094.00 | 23 773.00 | 36 321.00 | 60 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 999.00 | 109 947.00 | 397 052.00 | 506 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 182.00 | | 76 182.00 | 76 182.00 |
BZ Autres créances | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 706.00 | | 209 706.00 | 209 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 705.00 | 109 947.00 | 606 758.00 | 716 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 220.00 | 116 894.00 | | 157 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 221.00 | 40 327.00 | | 22 221.00 |
DL TOTAL (I) | 212 441.00 | 190 220.00 | | 212 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 814.00 | 164 198.00 | | 297 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | 6 056.00 | | 5 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 11 254.00 | | 8 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 144.00 | 82 843.00 | | 80 144.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 15 108.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 317.00 | 279 459.00 | | 394 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 758.00 | 469 679.00 | | 606 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 503.00 | 157 084.00 | | 249 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 763.00 | | 642 763.00 | 642 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 763.00 | | 642 763.00 | 642 763.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 541.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 188.00 | 21 249.00 | | 5 188.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 256.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | -1 056.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 12 850.00 | | 5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 904.00 | 691 418.00 | | 650 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 683.00 | 651 092.00 | | 628 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 221.00 | 40 327.00 | | 22 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 448.00 | 14 124.00 | | 11 448.00 |