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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 034.00 | 85 123.00 | 254 910.00 | 340 034.00 |
BZ Autres créances | 659 986.00 | | 659 986.00 | 659 986.00 |
CF Disponibilités | 1 516 179.00 | | 1 516 179.00 | 1 516 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 201.00 | 85 123.00 | 2 431 077.00 | 2 516 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 201.00 | 85 123.00 | 2 431 077.00 | 2 516 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 192 137.00 | 39 372.00 | | 192 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 934.00 | 1 052 764.00 | | 913 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 871.00 | 1 111 937.00 | | 1 125 871.00 |
DP Provisions pour risques | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 760.00 | 619 174.00 | | 1 148 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 647.00 | 113 246.00 | | 42 647.00 |
EA Autres dettes | 6 198.00 | 412 486.00 | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 605.00 | 1 144 907.00 | | 1 197 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 077.00 | 2 364 444.00 | | 2 431 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 605.00 | 1 144 907.00 | | 1 197 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 313.00 | 2 850 885.00 | 4 428 199.00 | 1 577 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 313.00 | 2 850 885.00 | 4 428 199.00 | 1 577 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 534.00 | 567 159.00 | | 409 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 550.00 | 4 767 793.00 | | 4 448 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 616.00 | 3 715 029.00 | | 3 534 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 934.00 | 1 052 764.00 | | 913 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 107 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 760.00 | 1 148 760.00 | | 1 148 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 250.00 | 173 250.00 | | 173 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UX Autres créances clients | 242 891.00 | 242 891.00 | | 242 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 142.00 | 97 142.00 | | 97 142.00 |
VB T. V. A. | 497 055.00 | 497 055.00 | | 497 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 626.00 | 157 626.00 | | 157 626.00 |
VP Divers | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 021.00 | 1 000 021.00 | | 1 000 021.00 |
VW T.V.A. | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 605.00 | 1 197 605.00 | | 1 197 605.00 |