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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 383.00 | 203 865.00 | 47 517.00 | 251 383.00 |
BZ Autres créances | 266 947.00 | | 266 947.00 | 266 947.00 |
CF Disponibilités | 365 425.00 | | 365 425.00 | 365 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 006.00 | 203 865.00 | 685 140.00 | 889 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 006.00 | 203 865.00 | 685 140.00 | 889 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 323 798.00 | 506 071.00 | | 323 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 027.00 | 117 750.00 | | -616 027.00 |
DL TOTAL (I) | -272 429.00 | 643 622.00 | | -272 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 188.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 676 322.00 | | 12 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 374.00 | 32 946.00 | | 29 374.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 1 318.00 | | 1 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 881.00 | | | 213 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 570.00 | 710 775.00 | | 957 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 140.00 | 1 354 397.00 | | 685 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 570.00 | 710 775.00 | | 257 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 882.00 | 8 518.00 | 16 400.00 | 7 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 882.00 | 8 518.00 | 16 400.00 | 7 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 449.00 | 3 851 957.00 | | 94 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 476.00 | 3 734 207.00 | | 710 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 027.00 | 117 750.00 | | -616 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 881.00 | 213 881.00 | | 213 881.00 |
UX Autres créances clients | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 690.00 | 222 690.00 | | 222 690.00 |
VB T. V. A. | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VP Divers | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 896.00 | 106 896.00 | | 106 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 581.00 | 523 581.00 | | 523 581.00 |
VW T.V.A. | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 570.00 | 257 570.00 | 700 000.00 | 957 570.00 |