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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 076.00 | 87 209.00 | 26 868.00 | 114 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 841.00 | 87 209.00 | 3 576 632.00 | 3 663 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BZ Autres créances | 867 643.00 | | 867 643.00 | 867 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 023 008.00 | 30 042.00 | 12 992 966.00 | 13 023 008.00 |
CF Disponibilités | 552 609.00 | | 552 609.00 | 552 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 448 476.00 | 30 042.00 | 14 418 433.00 | 14 448 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 112 316.00 | 117 251.00 | 17 995 065.00 | 18 112 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 866 971.00 | | | 866 971.00 |
CU Autres participations | 3 323 800.00 | | 3 323 800.00 | 3 323 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 903 185.00 | 8 903 185.00 | | 8 903 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 386 392.00 | 7 638 431.00 | | 7 386 392.00 |
DH Report à nouveau | | 5 730 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 965.00 | -252 039.00 | | -231 965.00 |
DL TOTAL (I) | 16 057 613.00 | 16 289 577.00 | | 16 057 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 039.00 | 1 560 189.00 | | 1 622 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 386.00 | 286 296.00 | | 281 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 13 616.00 | | 10 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 052.00 | 2 278.00 | | 23 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 452.00 | 1 862 379.00 | | 1 937 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 995 065.00 | 18 151 957.00 | | 17 995 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 452.00 | 862 379.00 | | 937 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 942.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 524 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 524 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 743.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 743.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -743.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 213 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 607.00 | 104 655.00 | | 115 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 572.00 | 356 694.00 | | 347 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 965.00 | -252 039.00 | | -231 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 038.00 | 23 171.00 | | 64 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 038.00 | 23 171.00 | | 64 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 600.00 | 280 600.00 | | 280 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 039.00 | 622 039.00 | | 622 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 643.00 | 672.00 | 866 971.00 | 867 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 829.00 | 5 888.00 | 1 017 941.00 | 1 023 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 452.00 | 937 452.00 | | 1 937 452.00 |