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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 004.00 | 111 951.00 | 1 052.00 | 113 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 994.00 | 49 866.00 | 25 128.00 | 74 994.00 |
BF Prêts | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 748.00 | 161 817.00 | 3 943 931.00 | 4 105 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 866 478.00 | | 866 478.00 | 866 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 814 460.00 | 51 925.00 | 11 762 535.00 | 11 814 460.00 |
CF Disponibilités | 781 803.00 | | 781 803.00 | 781 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 465 907.00 | 51 925.00 | 13 413 982.00 | 13 465 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 571 655.00 | 213 742.00 | 17 357 912.00 | 17 571 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 860 978.00 | | | 860 978.00 |
CU Autres participations | 3 484 780.00 | | 3 484 780.00 | 3 484 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 903 185.00 | 8 903 185.00 | | 8 903 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 827 621.00 | 6 734 428.00 | | 5 827 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 960.00 | -486 807.00 | | -31 960.00 |
DL TOTAL (I) | 14 698 846.00 | 15 150 806.00 | | 14 698 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 346.00 | 1 679 808.00 | | 2 241 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 676.00 | 574 708.00 | | 327 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 17 973.00 | | 14 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 532.00 | 31 115.00 | | 75 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 066.00 | 2 303 604.00 | | 2 659 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 357 912.00 | 17 454 410.00 | | 17 357 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 066.00 | 1 303 604.00 | | 1 659 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241 346.00 | 677 322.00 | | 1 241 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 279.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 322.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 322.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -322.00 | | -455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 311.00 | 154 673.00 | | 513 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 271.00 | 641 480.00 | | 545 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 960.00 | -486 807.00 | | -31 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 414.00 | | 235 000.00 | 3 873 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666.00 | 4 105 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 113 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 669.00 | | | 115 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757 744.00 | | 235 000.00 | 3 757 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 337.00 | 4 280.00 | 2 666.00 | 110 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 337.00 | 4 280.00 | 2 666.00 | 110 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 676.00 | 327 676.00 | | 327 676.00 |
UP Prêts | 432 000.00 | 207 000.00 | 225 000.00 | 432 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 866 478.00 | 5 500.00 | 860 978.00 | 866 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241 346.00 | 1 241 346.00 | | 1 241 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 600.00 | | | 280 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 614.00 | 215 666.00 | 1 086 948.00 | 1 302 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 066.00 | 1 659 066.00 | | 2 659 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |